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 信托净值 |
| 日期 |
单位净值 |
净值增长率 |
| 2020年9月3日 |
1.0000 |
0.00% |
| 2020年9月4日 |
1.0000 |
0.00% |
| 2020年9月11日 |
0.9994 |
-0.06% |
| 2020年9月18日 |
1.0027 |
0.27% |
| 2020年9月25日 |
0.9798 |
-2.02% |
| 2020年9月30日 |
0.9877 |
-1.23% |
| 2020年10月9日 |
1.0021 |
0.21% |
| 2020年10月16日 |
1.0046 |
0.46% |
| 2020年10月23日 |
0.9874 |
-1.26% |
| 2020年10月30日 |
0.9940 |
-0.60% |
| 2020年11月6日 |
1.0319 |
3.19% |
| 2020年11月13日 |
1.0050 |
0.50% |
| 2020年11月20日 |
1.0072 |
0.72% |
| 2020年11月27日 |
1.0108 |
1.08% |
| 2020年11月30日 |
1.0018 |
0.18% |
| 2020年12月4日 |
1.0212 |
2.12% |
| 2020年12月11日 |
0.9973 |
-0.27% |
| 2020年12月18日 |
1.0105 |
1.05% |
| 2020年12月25日 |
1.0402 |
4.02% |
| 2020年12月31日 |
1.0796 |
7.96% |
| 2021年1月8日 |
1.1346 |
13.46% |
| 2021年1月15日 |
1.0977 |
9.77% |
| 2021年1月22日 |
1.1725 |
17.25% |
| 2021年1月29日 |
1.0968 |
9.68% |
| 2021年2月5日 |
1.1375 |
13.75% |
| 2021年2月10日 |
1.2204 |
22.04% |
| 2021年2月19日 |
1.1834 |
18.34% |
| 2021年2月26日 |
1.0508 |
5.08% |
| 2021年3月5日 |
1.0155 |
1.55% |
| 2021年3月12日 |
0.9717 |
-2.83% |
| 2021年3月19日 |
0.9849 |
-1.51% |
| 2021年3月26日 |
0.9751 |
-2.49% |
| 2021年3月31日 |
0.9753 |
-2.47% |
| 2021年4月2日 |
1.0091 |
0.91% |
| 2021年4月9日 |
0.9871 |
-1.29% |
| 2021年4月16日 |
0.9561 |
-4.39% |
| 2021年4月23日 |
1.0069 |
0.69% |
| 2021年4月30日 |
1.0583 |
5.83% |
| 2021年5月7日 |
1.0084 |
0.84% |
| 2021年5月14日 |
1.0498 |
4.98% |
| 2021年5月21日 |
1.0532 |
5.32% |
| 2021年5月28日 |
1.0970 |
9.70% |
| 2021年5月31日 |
1.1225 |
12.25% |
| 2021年6月4日 |
1.0978 |
9.78% |
| 2021年6月11日 |
1.0752 |
7.52% |
| 2021年6月18日 |
1.0497 |
4.97% |
| 2021年6月25日 |
1.0956 |
9.56% |
| 2021年6月30日 |
1.0929 |
9.29% |
| 2021年7月2日 |
1.0477 |
4.77% |
| 2021年7月9日 |
1.0300 |
3.00% |
| 2021年7月16日 |
1.0736 |
7.36% |
| 2021年7月23日 |
1.0637 |
6.37% |
| 2021年7月30日 |
1.0404 |
4.04% |
| 2021年8月6日 |
1.0688 |
6.88% |
| 2021年8月13日 |
1.0495 |
4.95% |
| 2021年8月20日 |
1.0030 |
0.30% |
| 2021年8月27日 |
1.0989 |
9.89% |
| 2021年8月31日 |
1.1329 |
13.29% |
| 2021年9月3日 |
1.1044 |
10.44% |
| 2021年9月10日 |
1.1044 |
10.44% |
| 2021年9月17日 |
1.0387 |
3.87% | |
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