|
 信托净值 |
| 日期 |
单位净值 |
净值增长率 |
| 2020年7月31日 |
1.000 |
0.00% |
| 2020年8月7日 |
0.997 |
-0.30% |
| 2020年8月14日 |
0.986 |
-1.40% |
| 2020年8月21日 |
0.993 |
-0.69% |
| 2020年8月28日 |
0.993 |
-0.70% |
| 2020年8月31日 |
0.994 |
-0.60% |
| 2020年9月4日 |
0.993 |
-0.70% |
| 2020年9月11日 |
0.968 |
-3.23% |
| 2020年9月18日 |
0.975 |
-2.49% |
| 2020年9月25日 |
0.942 |
-5.77% |
| 2020年9月30日 |
0.941 |
-5.88% |
| 2020年10月9日 |
0.956 |
-4.40% |
| 2020年10月16日 |
0.969 |
-3.10% |
| 2020年10月23日 |
0.948 |
-5.20% |
| 2020年10月30日 |
0.939 |
-6.10% |
| 2020年11月6日 |
0.970 |
-3.00% |
| 2020年11月13日 |
0.958 |
-4.20% |
| 2020年11月20日 |
0.988 |
-1.20% |
| 2020年11月27日 |
1.000 |
0.00% |
| 2020年11月30日 |
0.993 |
-0.70% |
| 2020年12月4日 |
1.006 |
0.55% |
| 2020年12月11日 |
0.982 |
-1.78% |
| 2020年12月18日 |
1.009 |
0.90% |
| 2020年12月25日 |
1.018 |
1.77% |
| 2020年12月31日 |
1.051 |
5.10% |
| 2021年1月8日 |
1.113 |
11.30% |
| 2021年1月15日 |
1.095 |
9.50% |
| 2021年1月22日 |
1.149 |
14.93% |
| 2021年1月29日 |
1.061 |
6.10% |
| 2021年2月5日 |
1.085 |
8.50% |
| 2021年2月10日 |
1.141 |
14.10% |
| 2021年2月19日 |
1.117 |
11.70% |
| 2021年2月26日 |
1.034 |
3.40% |
| 2021年3月5日 |
0.999 |
-0.10% |
| 2021年3月12日 |
0.968 |
-3.20% |
| 2021年3月19日 |
0.966 |
-3.40% |
| 2021年3月26日 |
0.944 |
-5.64% |
| 2021年3月31日 |
0.945 |
-5.50% |
| 2021年4月2日 |
0.983 |
-1.70% |
| 2021年4月9日 |
0.971 |
-2.92% |
| 2021年4月16日 |
0.953 |
-4.70% |
| 2021年4月23日 |
1.003 |
0.30% |
| 2021年4月30日 |
1.014 |
1.40% |
| 2021年5月7日 |
0.988 |
-1.20% |
| 2021年5月14日 |
1.022 |
2.20% |
| 2021年5月21日 |
1.016 |
1.60% |
| 2021年5月28日 |
1.067 |
6.70% |
| 2021年5月31日 |
1.088 |
8.80% |
| 2021年6月4日 |
1.068 |
6.80% |
| 2021年6月11日 |
1.062 |
6.20% |
| 2021年6月18日 |
1.045 |
4.50% |
| 2021年6月25日 |
1.102 |
10.20% |
| 2021年6月30日 |
1.099 |
9.90% |
| 2021年7月2日 |
1.067 |
6.70% |
| 2021年7月9日 |
1.058 |
5.80% |
| 2021年7月16日 |
1.074 |
7.40% |
| 2021年7月23日 |
1.055 |
5.50% |
| 2021年7月30日 |
1.024 |
2.40% |
| 2021年8月6日 |
1.057 |
5.70% |
| 2021年8月13日 |
1.026 |
2.60% |
| 2021年8月20日 |
0.969 |
-3.10% |
| 2021年8月27日 |
0.997 |
-0.30% |
| 2021年8月31日 |
0.984 |
-1.60% |
| 2021年9月3日 |
0.985 |
-1.50% |
| 2021年9月10日 |
0.999 |
-0.10% |
| 2021年9月17日 |
0.995 |
-0.50% |
| 2021年9月24日 |
1.003 |
0.30% |
| 2021年9月30日 |
1.001 |
0.10% |
| 2021年10月8日 |
0.988 |
-1.20% |
| 2021年10月15日 |
1.021 |
2.10% |
| 2021年10月22日 |
1.011 |
1.10% |
| 2021年10月29日 |
1.052 |
5.20% |
| 2021年11月5日 |
1.027 |
2.70% |
| 2021年11月12日 |
1.048 |
4.80% |
| 2021年11月19日 |
1.050 |
5.00% |
| 2021年11月26日 |
1.034 |
3.40% |
| 2021年11月30日 |
1.030 |
3.00% |
| 2021年12月3日 |
1.019 |
1.90% |
| 2021年12月10日 |
1.049 |
4.90% |
| 2021年12月17日 |
1.025 |
2.50% |
| 2021年12月24日 |
1.011 |
1.10% |
| 2021年12月31日 |
1.008 |
0.80% |
| 2022年1月7日 |
0.954 |
-4.60% |
| 2022年1月14日 |
0.953 |
-4.70% |
| 2022年1月21日 |
0.966 |
-3.40% |
| 2022年1月28日 |
0.904 |
-9.60% |
| 2022年2月11日 |
0.917 |
-8.30% |
| 2022年2月18日 |
0.903 |
-9.70% |
| 2022年2月25日 |
0.891 |
-10.90% |
| 2022年2月28日 |
0.896 |
-10.40% |
| 2022年3月4日 |
0.869 |
-13.10% |
| 2022年3月11日 |
0.802 |
-19.80% |
| 2022年3月18日 |
0.805 |
-19.50% |
| 2022年3月25日 |
0.779 |
-22.10% |
| 2022年3月31日 |
0.776 |
-22.40% |
| 2022年4月1日 |
0.789 |
-21.10% |
| 2022年4月8日 |
0.785 |
-21.50% |
| 2022年4月15日 |
0.776 |
-22.40% |
| 2022年4月22日 |
0.740 |
-26.00% |
| 2022年4月29日 |
0.764 |
-23.60% |
| 2022年5月6日 |
0.727 |
-27.30% |
| 2022年5月13日 |
0.766 |
-23.40% |
| 2022年5月20日 |
0.797 |
-20.30% |
| 2022年5月27日 |
0.772 |
-22.80% |
| 2022年5月31日 |
0.813 |
-18.70% |
| 2022年6月2日 |
0.823 |
-17.70% |
| 2022年6月10日 |
0.872 |
-12.80% |
| 2022年6月17日 |
0.868 |
-13.20% |
| 2022年6月24日 |
0.929 |
-7.10% |
| 2022年6月30日 |
0.951 |
-4.90% |
| 2022年7月1日 |
0.945 |
-5.50% |
| 2022年7月8日 |
0.934 |
-6.60% |
| 2022年7月15日 |
0.915 |
-8.50% |
| 2022年7月22日 |
0.914 |
-8.60% |
| 2022年7月29日 |
0.892 |
-10.80% |
| 2022年8月5日 |
0.903 |
-9.70% |
| 2022年8月12日 |
0.905 |
-9.50% |
| 2022年8月19日 |
0.89 |
-11.00% |
| 2022年8月26日 |
0.891 |
-10.90% |
| 2022年8月31日 |
0.903 |
-9.70% |
| 2022年9月2日 |
0.881 |
-11.90% |
| 2022年9月9日 |
0.866 |
-13.40% |
| 2022年9月16日 |
0.873 |
-12.70% |
| 2022年9月23日 |
0.862 |
-13.80% |
| 2022年9月30日 |
0.879 |
-12.10% |
| 2022年10月14日 |
0.807 |
-19.30% |
| 2022年10月21日 |
0.807 |
-19.30% |
| 2022年10月28日 |
0.773 |
-22.70% |
| 2022年10月31日 |
0.757 |
-24.30% |
| 2022年11月4日 |
0.835 |
-16.50% |
| 2022年11月11日 |
0.866 |
-13.40% |
| 2022年11月18日 |
0.911 |
-8.90% |
| 2022年11月25日 |
0.909 |
-9.10% |
| 2022年11月30日 |
0.914 |
-8.60% |
| 2022年12月2日 |
0.921 |
-7.90% |
| 2022年12月9日 |
0.979 |
-2.10% |
| 2022年12月16日 |
0.877 |
-12.30% |
| 2022年12月23日 |
0.882 |
-11.80% |
| 2022年12月30日 |
0.878 |
-12.20% |
| 2023年1月6日 |
0.877 |
-12.30% |
| 2023年1月13日 |
0.869 |
-13.10% |
| 2023年1月20日 |
0.730 |
-27.00% |
| 2023年1月31日 |
0.753 |
-24.70% |
| 2023年2月3日 |
0.738 |
-26.20% |
| 2023年2月10日 |
0.706 |
-29.40% |
| 2023年2月17日 |
0.680 |
-32.00% |
| 2023年2月24日 |
0.69 |
-31.00% | |
|
|
