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 产品净值
日期 信托单位净值 净值增长率
2010年10月8日 1.0000 0.00%
2010年10月15日 1.0002 0.02%
2010年10月22日 1.0014 0.14%
2010年10月29日 1.0063 0.63%
2010年11月5日 1.0367 3.67%
2010年11月12日 0.9920 -0.80%
2010年11月19日 0.9841 -1.59%
2010年11月26日 0.9941 -0.59%
2010年11月30日 0.9698 -3.02%
2010年12月3日 0.9675 -3.25%
2010年12月10日 0.9710 -2.90%
2010年12月17日 0.9843 -1.57%
2010年12月24日 0.9534 -4.66%
2010年12月31日 0.9397 -6.03%
2011年1月7日 0.9267 -7.33%
2011年1月14日 0.8990 -10.10%
2011年1月21日 0.8647 -13.53%
2011年1月28日 0.8644 -13.56%
2011年1月31日 0.8737 -12.63%
2011年2月11日 0.8803 -11.97%
2011年2月18日 0.8860 -11.40%
2011年2月25日 0.8799 -12.01%
2011年2月28日 0.8956 -10.44%
2011年3月4日 0.8989 -10.11%
2011年3月11日 0.8900 -11.00%
2011年3月18日 0.8836 -11.64%
2011年3月25日 0.9023 -9.77%
2011年3月31日 0.8680 -13.20%
2011年4月8日 0.8790 -12.10%
2011年4月15日 0.8848 -11.52%
2011年4月22日 0.8777 -12.23%
2011年4月29日 0.8706 -12.94%
2011年5月6日 0.8798 -12.02%
2011年5月13日 0.8712 -12.88%
2011年5月20日 0.8638 -13.62%
2011年5月27日 0.8415 -15.85%
2011年5月31日 0.8424 -15.76%
2011年6月3日 0.8401 -15.99%
2011年6月10日 0.8312 -16.88%
2011年6月17日 0.8264 -17.36%
2011年6月24日 0.8561 -14.39%
2011年6月30日 0.8678 -13.22%
2011年7月1日 0.8688 -13.12%
2011年7月8日 0.8823 -11.77%
2011年7月15日 0.8972 -10.28%
2011年7月22日 0.8709 -12.91%
2011年7月29日 0.8544 -14.56%
2011年8月5日 0.8492 -15.08%
2011年8月12日 0.8359 -16.41%
2011年8月19日 0.8186 -18.14%
2011年8月26日 0.8181 -18.19%
2011年8月31日 0.8069 -19.31%
2011年9月2日 0.8066 -19.34%
2011年9月9日 0.7934 -20.66%
2011年9月16日 0.7940 -20.60%
2011年9月23日 0.7749 -22.51%
2011年9月30日 0.7561 -24.39%
2011年10月14日 0.7656 -23.44%
2011年10月21日 0.7487 -25.13%
2011年10月28日 0.7634 -23.66%
2011年10月31日 0.7641 -23.59%
2011年11月4日 0.7653 -23.47%
2011年11月11日 0.7618 -23.82%
2011年11月18日 0.7709 -22.91%
2011年11月25日 0.7745 -22.55%
2011年11月30日 0.7535 -24.65%
2011年12月2日 0.7539 -24.61%
2011年12月9日 0.7353 -26.47%
2011年12月16日 0.7125 -28.75%
2011年12月23日 0.7118 -28.82%
2011年12月30日 0.7107 -28.93%
2012年1月6日 0.7099 -29.01%
2012年1月13日 0.7090 -29.10%
2012年1月20日 0.7113 -28.87%
2012年1月31日 0.7139 -28.61%
2012年2月3日 0.7222 -27.78%
2012年2月10日 0.7344 -26.56%
2012年2月17日 0.7374 -26.26%
2012年2月24日 0.7559 -24.41%
2012年2月29日 0.7599 -24.01%
2012年3月2日 0.7679 -23.21%
2012年3月9日 0.7688 -23.12%
2012年3月16日 0.7733 -22.67%
2012年3月23日 0.7605 -23.95%
2012年3月30日 0.7112 -28.88%
2012年4月6日 0.7198 -28.02%
2012年4月13日 0.7388 -26.12%
2012年4月20日 0.7501 -24.99%
2012年4月27日 0.7328 -26.72%
2012年5月4日 0.7404 -25.96%
2012年5月11日 0.7422 -25.78%
2012年5月18日 0.7415 -25.85%
2012年5月25日 0.7391 -26.09%
2012年5月31日 0.7593 -24.07%
2012年6月1日 0.7559 -24.41%
2012年6月8日 0.7548 -24.52%
2012年6月15日 0.7441 -25.59%
2012年6月21日 0.7443 -25.57%
2012年6月29日 0.7311 -26.89%
2012年7月6日 0.7469 -25.31%
2012年7月13日 0.7467 -25.33%
2012年7月20日 0.7418 -25.82%
2012年7月27日 0.7514 -24.86%
2012年7月31日 0.7375 -26.25%
2012年8月3日 0.7548 -24.52%
2012年8月10日 0.7820 -21.80%
2012年8月17日 0.7749 -22.51%
2012年8月24日 0.7782 -22.18%
2012年8月31日 0.7732 -22.68%
2012年9月7日 0.7882 -21.18%
2012年9月14日 0.8040 -19.60%
2012年9月21日 0.7854 -21.46%
2012年9月28日 0.7863 -21.37%
2012年10月12日 0.8023 -19.77%
2012年10月19日 0.8031 -19.69%
2012年10月26日 0.7970 -20.30%
2012年10月31日 0.8077 -19.23%
2012年11月2日 0.8115 -18.85%
2012年11月9日 0.7999 -20.01%
2012年11月16日 0.7773 -22.27%
2012年11月23日 0.7711 -22.89%
2012年11月30日 0.7447 -25.53%
2012年12月7日 0.7745 -22.55%
2012年12月14日 0.7749 -22.51%
2012年12月21日 0.7969 -20.31%
2012年12月28日 0.8445 -15.55%
2012年12月31日 0.8429 -15.71%
2013年1月4日 0.8362 -16.38%
2013年1月11日 0.8731 -12.69%
2013年1月18日 0.8986 -10.14%
2013年1月25日 0.8794 -12.06%
2013年1月31日 0.9099 -9.01%
2013年2月1日 0.9129 -8.71%
2013年2月8日 0.9315 -6.85%
2013年2月22日 0.9177 -8.23%
2013年2月28日 0.9230 -7.70%
2013年3月1日 0.9338 -6.62%
2013年3月8日 0.9454 -5.46%
2013年3月15日 0.9406 -5.94%
2013年3月22日 0.9358 -6.42%
2013年3月29日 0.9243 -7.57%
2013年4月3日 0.9175 -8.25%
2013年4月12日 0.9137 -8.63%
2013年4月19日 0.9427 -5.73%
2013年4月26日 0.9157 -8.43%
2013年5月3日 0.9314 -6.86%
2013年5月10日 0.9830 -1.70%
2013年5月17日 0.9942 -0.58%
2013年5月24日 1.0234 2.34%
2013年5月31日 1.0171 1.71%
2013年6月7日 0.9827 -1.73%
2013年6月14日 0.9570 -4.30%
2013年6月21日 0.9371 -6.29%
2013年6月28日 0.8743 -12.57%
2013年7月5日 0.9230 -7.70%
2013年7月12日 0.9396 -6.04%
2013年7月19日 0.9794 -2.06%
2013年7月26日 0.9460 -5.40%
2013年7月31日 0.9164 -8.36%
2013年8月2日 0.9266 -7.34%
2013年8月9日 0.9374 -6.26%
2013年8月16日 0.9243 -7.57%
2013年8月23日 0.9425 -5.75%
2013年8月30日 0.9349 -6.51%
2013年9月6日 0.9675 -3.25%
2013年9月13日 0.9196 -8.04%
2013年9月18日 0.9221 -7.79%
2013年9月27日 0.9576 -4.24%
2013年9月30日 0.9525 -4.75%
2013年10月11日 0.9887 -1.13%
2013年10月18日 0.9402 -5.98%
2013年10月25日 0.9615 -3.85%
2013年10月31日 0.9255 -7.45%
2013年11月1日 0.9147 -8.53%
2013年11月8日 0.9204 -7.96%
2013年11月15日 0.9592 -4.08%
2013年11月22日 0.9843 -1.57%
2013年11月29日 1.0381 3.81%
2013年12月6日 0.9908 -0.92%
2013年12月13日 1.0127 1.27%
2013年12月20日 0.9816 -1.84%
2013年12月27日 0.9913 -0.87%
2013年12月31日 0.9993 -0.07%
2014年1月3日 0.9952 -0.48%
2014年1月10日 0.9457 -5.43%
2014年1月17日 0.9480 -5.20%
2014年1月24日 0.9926 -0.74%
2014年1月30日 0.9816 -1.84%
2014年2月7日 1.0001 0.01%
2014年2月14日 1.0088 0.88%
2014年2月21日 1.0042 0.42%
2014年2月28日 0.9555 -4.45%
2014年3月7日 0.9725 -2.75%
2014年3月14日 0.9626 -3.74%
2014年3月21日 0.9800 -2.00%
2014年3月28日 0.9612 -3.88%
2014年3月31日 0.9511 -4.89%
2014年4月4日 1.0099 0.99%
2014年4月11日 1.0568 5.68%
2014年4月18日 1.0747 7.47%
2014年4月25日 0.9967 -0.33%
2014年4月30日 0.9821 -1.79%
2014年5月9日 0.9536 -4.64%
2014年5月16日 0.9774 -2.26%
2014年5月23日 1.0327 3.27%
2014年5月30日 1.0472 4.72%
2014年6月6日 1.0558 5.58%
2014年6月13日 1.0824 8.24%
2014年6月20日 1.0503 5.03%
2014年6月27日 1.1271 12.71%
2014年6月30日 1.1332 13.32%
2014年7月4日 1.1814 18.14%
2014年7月11日 1.1732 17.32%
2014年7月18日 1.1683 16.83%
2014年7月25日 1.1978 19.78%
2014年7月31日 1.2513 25.13%
2014年8月1日 1.2283 22.83%
2014年8月8日 1.2550 25.50%
2014年8月15日 1.2686 26.86%
2014年8月22日 1.3199 31.99%
2014年8月29日 1.2339 23.39%
2014年9月5日 1.2918 29.18%
2014年9月12日 1.3176 31.76%
2014年9月19日 1.2977 29.77%
2014年9月26日 1.3486 34.86%
2014年9月30日 1.3376 33.76%
2014年10月10日 1.3266 32.66%
2014年10月17日 1.2842 28.42%
2014年10月24日 1.2785 27.85%
2014年10月31日 1.3022 30.22%
2014年11月7日 1.3011 30.11%
2014年11月14日 1.2603 26.03%
2014年11月21日 1.2861 28.61%
2014年11月28日 1.3321 33.21%
2014年12月5日 1.2977 29.77%
2014年12月12日 1.2947 29.47%
2014年12月19日 1.2330 23.30%
2014年12月26日 1.2341 23.41%
2014年12月31日 1.2234 22.34%
2015年1月9日 1.2867 28.67%
2015年1月16日 1.3533 35.33%
2015年1月23日 1.4356 43.56%
2015年1月30日 1.4151 41.51%
2015年2月6日 1.4370 43.70%
2015年2月13日 1.5367 53.67%
2015年2月17日 1.6032 60.32%
2015年2月27日 1.5944 59.44%
2015年3月6日 1.5710 57.10%
2015年3月13日 1.7054 70.54%
2015年3月20日 1.8326 83.26%
2015年3月27日 1.9413 94.13%
2015年3月31日 1.9082 90.82%
2015年4月3日 2.0601 106.01%
2015年4月10日 2.1280 112.80%
2015年4月17日 2.0469 104.69%
2015年4月24日 2.0668 106.68%
2015年4月30日 2.0413 104.13%
2015年5月8日 2.1200 112.00%
2015年5月15日 2.2728 127.28%
2015年5月22日 2.5315 153.15%
2015年5月29日 2.4275 142.75%
2015年6月5日 2.6487 164.87%
2015年6月12日 2.6680 166.80%
2015年6月19日 2.3299 132.99%
2015年6月26日 2.0949 109.49%
2015年6月30日 2.0309 103.09%
2015年7月3日 1.7714 77.14%
2015年7月10日 1.6876 68.76%
2015年7月17日 1.7925 79.25%
2015年7月24日 1.9130 91.30%
2015年7月31日 1.6880 68.80%
2015年8月7日 1.7327 73.27%
2015年8月14日 1.8000 80.00%
2015年8月21日 1.6278 62.78%
2015年8月28日 1.5247 52.47%
2015年8月31日 1.4871 48.71%
2015年9月2日 1.4322 43.22%
2015年9月11日 1.4868 48.68%
2015年9月18日 1.4641 46.41%
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