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 产品净值
日期 信托单位净值 净值增长率
2015年5月12日 1.0000  0.00%
2015年5月15日 0.9999  -0.01%
2015年5月22日 0.9995  -0.05%
2015年5月29日 1.0150  1.50%
2015年6月5日 1.0904  9.04%
2015年6月12日 1.1268  12.68%
2015年6月19日 1.0056  0.56%
2015年6月26日 0.9321  -6.79%
2015年6月30日 0.9269  -7.31%
2015年7月3日 0.8412  -15.88%
2015年7月10日 0.8247  -17.53%
2015年7月17日 0.8513  -14.87%
2015年7月24日 0.8739  -12.61%
2015年7月31日 0.8256  -17.44%
2015年8月7日 0.8367  -16.33%
2015年8月14日 0.8519  -14.81%
2015年8月21日 0.8127  -18.73%
2015年8月28日 0.7895  -21.05%
2015年8月31日 0.7786  -22.14%
2015年9月2日 0.7678  -23.22%
2015年9月11日 0.7730  -22.70%
2015年9月18日 0.7729  -22.71%
2015年9月25日 0.7731  -22.69%
2015年9月30日 0.7643  -23.57%
2015年10月9日 0.7677  -23.23%
2015年10月16日 0.7791  -22.09%
2015年10月23日 0.7862  -21.38%
2015年10月30日 0.7817  -21.83%
2015年11月6日 0.7861  -21.39%
2015年11月13日 0.7895  -21.05%
2015年11月20日 0.7980  -20.20%
2015年11月27日 0.7830  -21.70%
2015年11月30日 0.7881  -21.19%
2015年12月4日 0.8059  -19.41%
2015年12月11日 0.8034  -19.66%
2015年12月18日 0.8292  -17.08%
2015年12月25日 0.8326  -16.74%
2015年12月31日 0.8199  -18.01%
2016年1月8日 0.7456  -25.44%
2016年1月15日 0.7181  -28.19%
2016年1月22日 0.7155  -28.45%
2016年1月29日 0.6952  -30.48%
2016年2月5日 0.7049  -29.51%
2016年2月19日 0.7153  -28.47%
2016年2月26日 0.7000  -30.00%
2016年2月29日 0.6858  -31.42%
2016年3月4日 0.6903  -30.97%
2016年3月11日 0.6921  -30.79%
2016年3月18日 0.7155  -28.45%
2016年3月25日 0.7197  -28.03%
2016年3月31日 0.7291  -27.09%
2016年4月1日 0.7249  -27.51%
2016年4月8日 0.7283  -27.17%
2016年4月15日 0.7381  -26.19%
2016年4月22日 0.7148  -28.52%
2016年4月29日 0.7179  -28.21%
2016年5月6日 0.7158  -28.42%
2016年5月13日 0.7066  -29.34%
2016年5月20日 0.7116  -28.84%
2016年5月27日 0.7210  -27.90%
2016年5月31日 0.7417  -25.83%
2016年6月3日 0.7547  -24.53%
2016年6月8日 0.7607  -23.93%
2016年6月17日 0.7585  -24.15%
2016年6月24日 0.7630  -23.70%
2016年6月30日 0.7702  -22.98%
2016年7月1日 0.7670  -23.30%
2016年7月8日 0.7671  -23.29%
2016年7月15日 0.7713  -22.87%
2016年7月22日 0.7585  -24.15%
2016年7月29日 0.7421  -25.79%
2016年8月5日 0.7463  -25.37%
2016年8月12日 0.7485  -25.15%
2016年8月19日 0.7648  -23.52%
2016年8月26日 0.7726  -22.74%
2016年8月31日 0.7821  -21.79%
2016年9月2日 0.7782  -22.18%
2016年9月9日 0.8059  -19.41%
2016年9月14日 0.7843  -21.57%
2016年9月23日 0.7904  -20.96%
2016年9月30日 0.7785  -22.15%
2016年10月14日 0.7954  -20.46%
2016年10月21日 0.7908  -20.92%
2016年10月28日 0.7957  -20.43%
2016年10月31日 0.7841  -21.59%
2016年11月4日 0.7781  -22.19%
2016年11月11日 0.7867  -21.33%
2016年11月18日 0.7857  -21.43%
2016年11月25日 0.7867  -21.33%
2016年11月30日 0.7855  -21.45%
2016年12月2日 0.7785  -22.15%
2016年12月9日 0.7711  -22.89%
2016年12月16日 0.7326  -26.74%
2016年12月23日 0.7311  -26.89%
2016年12月30日 0.7328  -26.72%
2017年1月6日 0.7371  -26.29%
2017年1月13日 0.7173  -28.27%
2017年1月20日 0.7172  -28.28%
2017年1月26日 0.7281  -27.19%
2017年2月3日 0.7280  -27.20%
2017年2月10日 0.7430  -25.70%
2017年2月17日 0.7321  -26.79%
2017年2月24日 0.7422  -25.78%
2017年2月28日 0.7355  -26.45%
2017年3月3日 0.7399  -26.01%
2017年3月10日 0.7583  -24.17%
2017年3月17日 0.7714  -22.86%
2017年3月24日 0.8020  -19.80%
2017年3月31日 0.7968  -20.32%
2017年4月7日 0.8149  -18.51%
2017年4月14日 0.8005  -19.95%
2017年4月21日 0.7991  -20.09%
2017年4月28日 0.7987  -20.13%
2017年5月5日 0.7792  -22.08%
2017年5月12日 0.7725  -22.75%
2017年5月19日 0.7743  -22.57%
2017年5月26日 0.7597  -24.03%
2017年5月31日 0.7617  -23.83%
2017年6月2日 0.7605  -23.95%
2017年6月9日 0.7933  -20.67%
2017年6月16日 0.7865  -21.35%
2017年6月23日 0.8085  -19.15%
2017年6月30日 0.8371  -16.29%
2017年7月7日 0.8292  -17.08%
2017年7月14日 0.8235  -17.65%
2017年7月21日 0.8066  -19.34%
2017年7月28日 0.8010  -19.90%
2017年7月31日 0.8053  -19.47%
2017年8月4日 0.7889  -21.11%
2017年8月11日 0.7932  -20.68%
2017年8月18日 0.8341  -16.59%
2017年8月25日 0.8343  -16.57%
2017年8月31日 0.8569  -14.31%
2017年9月1日 0.8571  -14.29%
2017年9月8日 0.8583  -14.17%
2017年9月15日 0.8827  -11.73%
2017年9月22日 0.8853  -11.47%
2017年9月29日 0.8974  -10.26%
2017年10月13日 0.9276  -7.24%
2017年10月20日 0.9120  -8.80%
2017年10月27日 0.9313  -6.87%
2017年10月31日 0.9321  -6.79%
2017年11月3日 0.9206  -7.94%
2017年11月10日 0.9626  -3.74%
2017年11月17日 0.9765  -2.35%
2017年11月24日 0.9665  -3.35%
2017年11月30日 0.9602  -3.98%
2017年12月1日 0.9615  -3.85%
2017年12月8日 0.9494  -5.06%
2017年12月15日 0.9449  -5.51%
2017年12月22日 0.9633  -3.67%
2017年12月29日 0.9525  -4.75%
2018年1月5日 0.9853  -1.47%
2018年1月12日 0.9862  -1.38%
2018年1月19日 0.9975  -0.25%
2018年1月26日 1.0362  3.62%
2018年1月31日 0.9981  -0.19%
2018年2月2日 0.9805  -1.95%
2018年2月9日 0.8859  -11.41%
2018年2月14日 0.9217  -7.83%
2018年2月23日 0.9425  -5.75%
2018年2月28日 0.9643  -3.57%
2018年3月2日 0.9615  -3.85%
2018年3月9日 1.0027  0.27%
2018年3月16日 0.9757  -2.43%
2018年3月23日 0.9167  -8.33%
2018年3月30日 0.9691  -3.09%
2018年4月4日 0.9564  -4.36%
2018年4月13日 0.9471  -5.29%
2018年4月20日 0.8796  -12.04%
2018年4月27日 0.8872  -11.28%
2018年5月4日 0.9009  -9.91%
2018年5月11日 0.9024  -9.76%
2018年5月18日 0.8975  -10.25%
2018年5月25日 0.8674  -13.26%
2018年5月31日 0.8396  -16.04%
2018年6月1日 0.8346  -16.54%
2018年6月8日 0.8482  -15.18%
2018年6月15日 0.8582  -14.18%
2018年6月22日 0.8234  -17.66%
2018年6月29日 0.8004  -19.96%
2018年7月6日 0.7523  -24.77%
2018年7月13日 0.7871  -21.29%
2018年7月20日 0.7821  -21.79%
2018年7月27日 0.7854  -21.46%
2018年7月31日 0.7798  -22.02%
2018年8月3日 0.7175  -28.25%
2018年8月10日 0.7383  -26.17%
2018年8月17日 0.7143  -28.57%
2018年8月24日 0.7268  -27.32%
2018年8月31日 0.7353  -26.47%
2018年9月7日 0.7163  -28.37%
2018年9月14日 0.6996  -30.04%
2018年9月21日 0.7255  -27.45%
2018年9月28日 0.7130  -28.70%
2018年10月12日 0.6454  -35.46%
2018年10月19日 0.6357  -36.43%
2018年10月26日 0.6506  -34.94%
2018年10月31日 0.6468  -35.32%
2018年11月2日 0.6717  -32.83%
2018年11月9日 0.6468  -35.32%
2018年11月16日 0.6702  -32.98%
2018年11月23日 0.6501  -34.99%
2018年11月30日 0.6519  -34.81%
2018年12月7日 0.6479  -35.21%
2018年12月14日 0.6479  -35.21%
2018年12月21日 0.6166  -38.34%
2018年12月28日 0.6103  -38.97%
2019年1月4日 0.6135  -38.65%
2019年1月11日 0.6141  -38.59%
2019年1月18日 0.6279  -37.21%
2019年1月25日 0.6296  -37.04%
2019年1月31日 0.6420  -35.80%
2019年2月1日 0.6475  -35.25%
2019年2月15日 0.6587  -34.13%
2019年2月22日 0.6886  -31.14%
2019年2月28日 0.7167  -28.33%
2019年3月1日 0.7284  -27.16%
2019年3月8日 0.7277  -27.23%
2019年3月15日 0.7728  -22.72%
2019年3月22日 0.7993  -20.07%
2019年3月29日 0.8072  -19.28%
2019年4月4日 0.8328  -16.72%
2019年4月12日 0.8122  -18.78%
2019年4月19日 0.8280  -17.20%
2019年4月26日 0.7826  -21.74%
2019年4月30日 0.7846  -21.54%
2019年5月10日 0.7530  -24.70%
2019年5月17日 0.7424  -25.76%
2019年5月24日 0.7309  -26.91%
2019年5月31日 0.7418  -25.82%
2019年6月6日 0.7193  -28.07%
2019年6月14日 0.7405  -25.95%
2019年6月21日 0.7698  -23.02%
2019年6月28日 0.7706  -22.94%
2019年7月5日 0.7763  -22.37%
2019年7月12日 0.7451  -25.49%
2019年7月19日 0.7573  -24.27%
2019年7月26日 0.7715  -22.85%
2019年7月31日 0.7626  -23.74%
2019年8月2日 0.7511  -24.89%
2019年8月9日 0.7174  -28.26%
2019年8月16日 0.7273  -27.27%
2019年8月23日 0.7454  -25.46%
2019年8月30日 0.7252  -27.48%
2019年9月6日 0.7577  -24.23%
2019年9月12日 0.7734  -22.66%
2019年9月20日 0.7591  -24.09%
2019年9月27日 0.7371  -26.29%
2019年9月30日 0.7333  -26.67%
2019年10月11日 0.7516  -24.84%
2019年10月18日 0.7545  -24.55%
2019年10月25日 0.7545  -24.55%
2019年10月31日 0.7549  -24.51%
2019年11月1日 0.7682  -23.18%
2019年11月8日 0.7744  -22.56%
2019年11月15日 0.7646  -23.54%
2019年11月22日 0.7509  -24.91%
2019年11月29日 0.7434  -25.66%
2019年12月6日 0.7648  -23.52%
2019年12月13日 0.7786  -22.14%
2019年12月20日 0.7820  -21.80%
2019年12月27日 0.7836  -21.64%
2019年12月31日 0.7998  -20.02%
2020年1月3日 0.8148  -18.52%
2020年1月10日 0.8237  -17.63%
2020年1月17日 0.8270  -17.30%
2020年1月23日 0.8130  -18.70%
2020年2月7日 0.7828  -21.72%
2020年2月14日 0.8197  -18.03%
2020年2月21日 0.8465  -15.35%
2020年2月28日 0.7939  -20.61%
2020年3月6日 0.8156  -18.44%
2020年3月13日 0.7704  -22.96%
2020年3月20日 0.7453  -25.47%
2020年3月27日 0.7179  -28.21%
2020年3月31日 0.7153  -28.47%
2020年4月3日 0.7201  -27.99%
2020年4月10日 0.7261  -27.39%
2020年4月17日 0.7563  -24.37%
2020年4月24日 0.7668  -23.32%
2020年4月30日 0.7881  -21.19%
2020年5月8日 0.8129  -18.71%
2020年5月15日 0.8300  -17.00%
2020年5月22日 0.7979  -20.21%
2020年5月29日 0.8399  -16.01%
2020年6月5日 0.8498  -15.02%
2020年6月12日 0.8619  -13.81%
2020年6月19日 0.8841  -11.59%
2020年6月24日 0.8962  -10.38%
2020年6月30日 0.9263  -7.37%
2020年7月3日 0.9319  -6.81%
2020年7月10日 1.0184  1.84%
2020年7月17日 0.9850  -1.50%
2020年7月24日 0.9785  -2.15%
2020年7月31日 1.0312  3.12%
2020年8月7日 1.0278  2.78%
2020年8月14日 1.0021  0.21%
2020年8月21日 1.0309  3.09%
2020年8月28日 1.0723  7.23%
2020年8月31日 1.0660  6.60%
2020年9月4日 1.0410  4.10%
2020年9月11日 0.9907  -0.93%
2020年9月18日 0.9915  -0.85%
2020年9月25日 0.9487  -5.13%
2020年9月30日 0.9611  -3.89%
2020年10月9日 0.9872  -1.28%
2020年10月16日 1.0196  1.96%
2020年10月23日 0.9790  -2.10%
2020年10月30日 0.9830  -1.70%
2020年11月6日 1.0172  1.72%
2020年11月13日 1.0015  0.15%
2020年11月20日 1.0067  0.67%
2020年11月27日 0.9991  -0.09%
2020年11月30日 0.9952  -0.48%
2020年12月4日 1.0227  2.27%
2020年12月11日 1.0044  0.44%
2020年12月18日 1.0239  2.39%
2020年12月25日 1.0568  5.68%
2020年12月31日 1.0936  9.36%
2021年1月8日 1.1590  15.90%
2021年1月15日 1.1264  12.64%
2021年1月22日 1.2075  20.75%
2021年1月29日 1.1162  11.62%
2021年2月5日 1.1456  14.56%
2021年2月10日 1.2418  24.18%
2021年2月19日 1.1943  19.43%
2021年2月26日 1.0629  6.29%
2021年3月5日 1.0304  3.04%
2021年3月12日 0.9869  -1.31%
2021年3月19日 1.0042  0.42%
2021年3月26日 0.9993  -0.07%
2021年3月31日 1.0024  0.24%
2021年4月2日 1.0289  2.89%
2021年4月9日 1.0169  1.69%
2021年4月16日 0.9876  -1.24%
2021年4月23日 1.0351  3.51%
2021年4月30日 1.0740  7.40%
2021年5月7日 1.0199  1.99%
2021年5月14日 1.0748  7.48%
2021年5月21日 1.0789  7.89%
2021年5月28日 1.1188  11.88%
2021年5月31日 1.1401  14.01%
2021年6月4日 1.1053  10.53%
2021年6月11日 1.0801  8.01%
2021年6月18日 1.0573  5.73%
2021年6月25日 1.1116  11.16%
2021年6月30日 1.1111  11.11%
2021年7月2日 1.0636  6.36%
2021年7月9日 1.0482  4.82%
2021年7月16日 1.0891  8.91%
2021年7月23日 1.0775  7.75%
2021年7月30日 1.0601  6.01%
2021年8月6日 1.0917  9.17%
2021年8月13日 1.0692 <, /TD> 6.92%
2021年8月20日 1.0239  2.39%
2021年8月27日 1.1191  11.91%
2021年8月31日 1.1532  15.32%
2021年9月3日 1.1259  12.59%
2021年9月10日 1.1299  12.99%
2021年9月17日 1.0684  6.84%
2021年9月24日 1.0655  6.55%
2021年9月30日 1.0285  2.85%
2021年10月8日 1.0017  0.17%
2021年10月15日 1.0483  4.83%
2021年10月22日 1.0380  3.80%
2021年10月29日 1.0336  3.36%
2021年11月5日 0.9950  -0.50%
2021年11月12日 1.0106  1.06%
2021年11月19日 1.0017  0.17%
2021年11月26日 1.0056  0.56%
2021年11月30日 1.0031  0.31%
2021年12月3日 0.9771  -2.29%
2021年12月10日 0.9745  -2.55%
2021年12月17日 0.9451  -5.49%
2021年12月24日 0.9340  -6.60%
2021年12月31日 0.9570  -4.30%
2022年1月7日 0.9019  -9.81%
2022年1月14日 0.9077  -9.23%
2022年1月21日 0.8812  -11.88%
2022年1月28日 0.8265  -17.35%
2022年2月11日 0.8530  -14.70%
2022年2月18日 0.8502  -14.98%
2022年2月25日 0.8517 -14.83%
2022年2月28日 0.8619 -13.81%
2022年3月4日 0.8409 -15.91%
2022年3月11日 0.8039 -19.61%
2022年3月18日 0.8026 -19.74%
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2022年3月31日 0.7652 -23.48%
2022年4月1日 0.7653 -23.47%
2022年4月8日 0.7458 -25.42%
2022年4月15日 0.7253 -27.47%
2022年4月22日 0.6940  -30.60%
2022年4月29日 0.6930  -30.70%
2022年5月6日 0.6778  -32.22%
2022年5月13日 0.7145  -28.55%
2022年5月20日 0.7487  -25.13%
2022年5月27日 0.7397 -26.03%
2022年5月31日 0.7705 -22.95%
2022年6月2日 0.7800  -22.00%
2022年6月10日 0.8073  -19.27%
2022年6月17日 0.8259  -17.41%
2022年6月24日 0.8655  -13.45%
2022年6月30日 0.8755  -12.45%
2022年7月1日 0.8718  -12.82%
2022年7月8日 0.8520  -14.80%
2022年7月15日 0.8258  -17.42%
2022年7月22日 0.8256  -17.44%
2022年7月29日 0.8311  -16.89%
2022年8月5日 0.8258  -17.42%
2022年8月12日 0.8343  -16.57%
2022年8月19日 0.8390  -16.10%
2022年8月26日 0.8014  -19.86%
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2022年9月2日 0.7635  -23.65%
2022年9月9日 0.7999  -20.01%
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2022年10月14日 0.7279  -27.21%
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2022年11月11日 0.6907  -30.93%
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2022年12月2日 0.6953  -30.47%
2022年12月9日 0.7065  -29.35%
2022年12月16日 0.6995  -30.05%
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2022年12月30日 0.6805  -31.95%
2023年1月6日 0.7014  -29.86%
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2023年1月31日 0.7067  -29.33%
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2023年4月7日 0.7844  -21.56%
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2023年4月21日 0.7508  -24.92%
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2023年5月5日 0.7654  -23.46%
2023年5月12日 0.7257  -27.43%
2023年5月19日 0.7127  -28.73%
2023年5月26日 0.7028  -29.72%
2023年5月31日 0.7396  -26.04%
2023年6月2日 0.7592  -24.08%
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