上海汇利资产管理有限公司
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 产品净值
日期 信托单位净值 净值增长率
2015年5月12日 1.0000 0.00%
2015年5月15日 0.9999 -0.01%
2015年5月22日 0.9995 -0.05%
2015年5月29日 1.0150 1.50%
2015年6月5日 1.0904 9.04%
2015年6月12日 1.1268 12.68%
2015年6月19日 1.0056 0.56%
2015年6月26日 0.9321 -6.79%
2015年6月30日 0.9269 -7.31%
2015年7月3日 0.8412 -15.88%
2015年7月10日 0.8247 -17.53%
2015年7月17日 0.8513 -14.87%
2015年7月24日 0.8739 -12.61%
2015年7月31日 0.8256 -17.44%
2015年8月7日 0.8367 -16.33%
2015年8月14日 0.8519 -14.81%
2015年8月21日 0.8127 -18.73%
2015年8月28日 0.7895 -21.05%
2015年8月31日 0.7786 -22.14%
2015年9月2日 0.7678 -23.22%
2015年9月11日 0.7730 -22.70%
2015年9月18日 0.7729 -22.71%
2015年9月25日 0.7731 -22.69%
2015年9月30日 0.7643 -23.57%
2015年10月9日 0.7677 -23.23%
2015年10月16日 0.7791 -22.09%
2015年10月23日 0.7862 -21.38%
2015年10月30日 0.7817 -21.83%
2015年11月6日 0.7861 -21.39%
2015年11月13日 0.7895 -21.05%
2015年11月20日 0.7980 -20.20%
2015年11月27日 0.7830 -21.70%
2015年11月30日 0.7881 -21.19%
2015年12月4日 0.8059 -19.41%
2015年12月11日 0.8034 -19.66%
2015年12月18日 0.8292 -17.08%
2015年12月25日 0.8326 -16.74%
2015年12月31日 0.8199 -18.01%
2016年1月8日 0.7456 -25.44%
2016年1月15日 0.7181 -28.19%
2016年1月22日 0.7155 -28.45%
2016年1月29日 0.6952 -30.48%
2016年2月5日 0.7049 -29.51%
2016年2月19日 0.7153 -28.47%
2016年2月26日 0.7000 -30.00%
2016年2月29日 0.6858 -31.42%
2016年3月4日 0.6903 -30.97%
2016年3月11日 0.6921 -30.79%
2016年3月18日 0.7155 -28.45%
2016年3月25日 0.7197 -28.03%
2016年3月31日 0.7291 -27.09%
2016年4月1日 0.7249 -27.51%
2016年4月8日 0.7283 -27.17%
2016年4月15日 0.7381 -26.19%
2016年4月22日 0.7148 -28.52%
2016年4月29日 0.7179 -28.21%
2016年5月6日 0.7158 -28.42%
2016年5月13日 0.7066 -29.34%
2016年5月20日 0.7116 -28.84%
2016年5月27日 0.7210 -27.90%
2016年5月31日 0.7417 -25.83%
2016年6月3日 0.7547 -24.53%
2016年6月8日 0.7607 -23.93%
2016年6月17日 0.7585 -24.15%
2016年6月24日 0.7630 -23.70%
2016年6月30日 0.7702 -22.98%
2016年7月1日 0.7670 -23.30%
2016年7月8日 0.7671 -23.29%
2016年7月15日 0.7713 -22.87%
2016年7月22日 0.7585 -24.15%
2016年7月29日 0.7421 -25.79%,
2016年8月5日 0.7463 -25.37%
2016年8月12日 0.7485 -25.15%
2016年8月19日 0.7648 -23.52%
2016年8月26日 0.7726 -22.74%
2016年8月31日 0.7821 -21.79%
2016年9月2日 0.7782 -22.18%
2016年9月9日 0.8059 -19.41%
2016年9月14日 0.7843 -21.57%
2016年9月23日 0.7904 -20.96%
2016年9月30日 0.7785 -22.15%
2016年10月14日 0.7954 -20.46%
2016年10月21日 0.7908 -20.92%
2016年10月28日 0.7957 -20.43%
2016年10月31日 0.7841 -21.59%
2016年11月4日 0.7781 -22.19%
2016年11月11日 0.7867 -21.33%
2016年11月18日 0.7857 -21.43%
2016年11月25日 0.7867 -21.33%
2016年11月30日 0.7855 -21.45%
2016年12月2日 0.7785 -22.15%
2016年12月9日 0.7711 -22.89%
2016年12月16日 0.7326 -26.74%
2016年12月23日 0.7311 -26.89%
2016年12月30日 0.7328 -26.72%
2017年1月6日 0.7371 -26.29%
2017年1月13日 0.7173 -28.27%
2017年1月20日 0.7172 -28.28%
2017年1月26日 0.7281 -27.19%
2017年2月3日 0.7280 -27.20%
2017年2月10日 0.7430 -25.70%
2017年2月17日 0.7321 -26.79%
2017年2月24日 0.7422 -25.78%
2017年2月28日 0.7355 -26.45%
2017年3月3日 0.7399 -26.01%
2017年3月10日 0.7583 -24.17%
2017年3月17日 0.7714 -22.86%
2017年3月24日 0.8020 -19.80%
2017年3月31日 0.7968 -20.32%
2017年4月7日 0.8149 -18.51%
2017年4月14日 0.8005 -19.95%
2017年4月21日 0.7991 -20.09%
2017年4月28日 0.7987 -20.13%
2017年5月5日 0.7792 -22.08%
2017年5月12日 0.7725 -22.75%
2017年5月19日 0.7743 -22.57%
2017年5月26日 0.7597 -24.03%
2017年5月31日 0.7617 -23.83%
2017年6月2日 0.7605 -23.95%
2017年6月9日 0.7933 -20.67%
2017年6月16日 0.7865 -21.35%
2017年6月23日 0.8085 -19.15%
2017年6月30日 0.8371 -16.29%
2017年7月7日 0.8292 -17.08%
2017年7月14日 0.8235 -17.65%
2017年7月21日 0.8066 -19.34%
2017年7月28日 0.8010 -19.90%
2017年7月31日 0.8053 -19.47%
2017年8月4日 0.7889 -21.11%
2017年8月11日 0.7932 -20.68%
2017年8月18日 0.8341 -16.59%
2017年8月25日 0.8343 -16.57%
2017年8月31日 0.8569 -14.31%
2017年9月1日 0.8571 -14.29%
2017年9月8日 0.8583 -14.17%
2017年9月15日 0.8827 -11.73%
2017年9月22日 0.8853 -11.47%
2017年9月29日 0.8974 -10.26%
2017年10月13日 0.9276 -7.24%
2017年10月20日 0.9120 -8.80%
2017年10月27日 0.9313 -6.87%
2017年10月31日 0.9321 -6.79%
2017年11月3日 0.9206 -7.94%
2017年11月10日 0.9626 -3.74%
2017年11月17日 0.9765 -2.35%
2017年11月24日 0.9665 -3.35%
2017年11月30日 0.9602 -3.98%
2017年12月1日 0.9615 -3.85%
2017年12月8日 0.9494 -5.06%
2017年12月15日 0.9449 -5.51%
2017年12月22日 0.9633 -3.67%
2017年12月29日 0.9525 -4.75%
2018年1月5日 0.9853 -1.47%
2018年1月12日 0.9862 -1.38%
2018年1月19日 0.9975 -0.25%
2018年1月26日 1.0362 3.62%
2018年1月31日 0.9981 -0.19%
2018年2月2日 0.9805 -1.95%
2018年2月9日 0.8859 -11.41%
2018年2月14日 0.9217 -7.83%
2018年2月23日 0.9425 -5.75%
2018年2月28日 0.9643 -3.57%
2018年3月2日 0.9615 -3.85%
2018年3月9日 1.0027 0.27%
2018年3月16日 0.9757 -2.43%
2018年3月23日 0.9167 -8.33%
2018年3月30日 0.9691 -3.09%
2018年4月4日 0.9564 -4.36%
2018年4月13日 0.9471 -5.29%
2018年4月20日 0.8796 -12.04%
2018年4月27日 0.8872 -11.28%
2018年5月4日 0.9009 -9.91%
2018年5月11日 0.9024 -9.76%
2018年5月18日 0.8975 -10.25%
2018年5月25日 0.8674 -13.26%
2018年5月31日 0.8396 -16.04%
2018年6月1日 0.8346 -16.54%
2018年6月8日 0.8482 -15.18%
2018年6月15日 0.8582 -14.18%
2018年6月22日 0.8234 -17.66%
2018年6月29日 0.8004 -19.96%
2018年7月6日 0.7523 -24.77%
2018年7月13日 0.7871 -21.29%
2018年7月20日 0.7821 -21.79%
2018年7月27日 0.7854 -21.46%
2018年7月31日 0.7798 -22.02%
2018年8月3日 0.7175 -28.25%
2018年8月10日 0.7383 -26.17%
2018年8月17日 0.7143 -28.57%
2018年8月24日 0.7268 -27.32%
2018年8月31日 0.7353 -26.47%
2018年9月7日 0.7163 -28.37%
2018年9月14日 0.6996 -30.04%
2018年9月21日 0.7255 -27.45%
2018年9月28日 0.7130 -28.70%
2018年10月12日 0.6454 -35.46%
2018年10月19日 0.6357 -36.43%
2018年10月26日 0.6506 -34.94%
2018年10月31日 0.6468 -35.32%
2018年11月2日 0.6717 -32.83%
2018年11月9日 0.6468 -35.32%
2018年11月16日 0.6702 -32.98%
2018年11月23日 0.6501 -34.99%
2018年11月30日 0.6519 -34.81%
2018年12月7日 0.6479 -35.21%
2018年12月14日 0.6479 -35.21%
2018年12月21日 0.6166 -38.34%
2018年12月28日 0.6103 -38.97%
2019年1月4日 0.6135 -38.65%
2019年1月11日 0.6141 -38.59%
2019年1月18日 0.6279 -37.21%
2019年1月25日 0.6296 -37.04%
2019年1月31日 0.6420 -35.80%
2019年2月1日 0.6475 -35.25%
2019年2月15日 0.6587 -34.13%
2019年2月22日 0.6886 -31.14%
2019年2月28日 0.7167 -28.33%
2019年3月1日 0.7284 -27.16%
2019年3月8日 0.7277 -27.23%
2019年3月15日 0.7728 -22.72%
2019年3月22日 0.7993 -20.07%
2019年3月29日 0.8072 -19.28%
2019年4月4日 0.8328 -16.72%
2019年4月12日 0.8122 -18.78%
2019年4月19日 0.8280 -17.20%
2019年4月26日 0.7826 -21.74%
2019年4月30日 0.7846 -21.54%
2019年5月10日 0.7530 -24.70%
2019年5月17日 0.7424 -25.76%
2019年5月24日 0.7309 -26.91%
2019年5月31日 0.7418 -25.82%
2019年6月6日 0.7193 -28.07%
2019年6月14日 0.7405 -25.95%
2019年6月21日 0.7698 -23.02%
2019年6月28日 0.7706 -22.94%
2019年7月5日 0.7763 -22.37%
2019年7月12日 0.7451 -25.49%
2019年7月19日 0.7573 -24.27%
2019年7月26日 0.7715 -22.85%
2019年7月31日 0.7626 -23.74%
2019年8月2日 0.7511 -24.89%
2019年8月9日 0.7174 -28.26%
2019年8月16日 0.7273 -27.27%
2019年8月23日 0.7454 -25.46%
2019年8月30日 0.7252 -27.48%
2019年9月6日 0.7577 -24.23%
2019年9月12日 0.7734 -22.66%
2019年9月20日 0.7591 -24.09%
2019年9月27日 0.7371 -26.29%
2019年9月30日 0.7333 -26.67%
2019年10月11日 0.7516 -24.84%
2019年10月18日 0.7545 -24.55%
2019年10月25日 0.7545 -24.55%
2019年10月31日 0.7549 -24.51%
2019年11月1日 0.7682 -23.18%
2019年11月8日 0.7744 -22.56%
2019年11月15日 0.7646 -23.54%
2019年11月22日 0.7509 -24.91%
2019年11月29日 0.7434 -25.66%
2019年12月6日 0.7648 -23.52%
2019年12月13日 0.7786 -22.14%
2019年12月20日 0.7820 -21.80%
2019年12月27日 0.7836 -21.64%
2019年12月31日 0.7998 -20.02%
2020年1月3日 0.8148 -18.52%
2020年1月10日 0.8237 -17.63%
2020年1月17日 0.8270 -17.30%
2020年1月23日 0.8130 -18.70%
2020年2月7日 0.7828 -21.72%
2020年2月14日 0.8197 -18.03%
2020年2月21日 0.8465 -15.35%
2020年2月28日 0.7939 -20.61%
2020年3月6日 0.8156 -18.44%
2020年3月13日 0.7704 -22.96%
2020年3月20日 0.7453 -25.47%
2020年3月27日 0.7179 -28.21%
2020年3月31日 0.7153 -28.47%
2020年4月3日 0.7201 -27.99%
2020年4月10日 0.7261 -27.39%
2020年4月17日 0.7563 -24.37%
2020年4月24日 0.7668 -23.32%
2020年4月30日 0.7881 -21.19%
2020年5月8日 0.8129 -18.71%
2020年5月15日 0.8300 -17.00%
2020年5月22日 0.7979 -20.21%
2020年5月29日 0.8399 -16.01%
2020年6月5日 0.8498 -15.02%
2020年6月12日 0.8619 -13.81%
2020年6月19日 0.8841 -11.59%
2020年6月24日 0.8962 -10.38%
2020年6月30日 0.9263 -7.37%
2020年7月3日 0.9319 -6.81%
2020年7月10日 1.0184 1.84%
2020年7月17日 0.9850 -1.50%
2020年7月24日 0.9785 -2.15%
2020年7月31日 1.0312 3.12%
2020年8月7日 1.0278 2.78%
2020年8月14日 1.0021 0.21%
2020年8月21日 1.0309 3.09%
2020年8月28日 1.0723 7.23%
2020年8月31日 1.0660 6.60%
2020年9月4日 1.0410 4.10%
2020年9月11日 0.9907 -0.93%
2020年9月18日 0.9915 -0.85%
2020年9月25日 0.9487 -5.13%
2020年9月30日 0.9611 -3.89%
2020年10月9日 0.9872 -1.28%
2020年10月16日 1.0196 1.96%
2020年10月23日 0.9790 -2.10%
2020年10月30日 0.9830 -1.70%
2020年11月6日 1.0172 1.72%
2020年11月13日 1.0015 0.15%
2020年11月20日 1.0067 0.67%
2020年11月27日 0.9991 -0.09%
2020年11月30日 0.9952 -0.48%
2020年12月4日 1.0227 2.27%
2020年12月11日 1.0044 0.44%
2020年12月18日 1.0239 2.39%
2020年12月25日 1.0568 5.68%
2020年12月31日 1.0936 9.36%
2021年1月8日 1.1590 15.90%
2021年1月15日 1.1264 12.64%
2021年1月22日 1.2075 20.75%
2021年1月29日 1.1162 11.62%
2021年2月5日 1.1456 14.56%
2021年2月10日 1.2418 24.18%
2021年2月19日 1.1943 19.43%
2021年2月26日 1.0629 6.29%
2021年3月5日 1.0304 3.04%
2021年3月12日 0.9869 -1.31%
2021年3月19日 1.0042 0.42%
2021年3月26日 0.9993 -0.07%
2021年3月31日 1.0024 0.24%
2021年4月2日 1.0289 2.89%
2021年4月9日 1.0169 1.69%
2021年4月16日 0.9876 -1.24%
2021年4月23日 1.0351 3.51%
2021年4月30日 1.0740 7.40%
2021年5月7日 1.0199 1.99%
2021年5月14日 1.0748 7.48%
2021年5月21日 1.0789 7.89%
2021年5月28日 1.1188 11.88%
2021年5月31日 1.1401 14.01%
2021年6月4日 1.1053 10.53%
2021年6月11日 1.0801 8.01%
2021年6月18日 1.0573 5.73%
2021年6月25日 1.1116 11.16%
2021年6月30日 1.1111 11.11%
2021年7月2日 1.0636 6.36%
2021年7月9日 1.0482 4.82%
2021年7月16日 1.0891 8.91%
2021年7月23日 1.0775 7.75%
2021年7月30日 1.0601 6.01%
2021年8月6日 1.0917 9.17%
2021年8月13日 1.0692 6.92%
2021年8月20日 1.0239 2.39%
2021年8月27日 1.1191 11.91%
2021年8月31日 1.1532 15.32%
2021年9月3日 1.1259 12.59%
2021年9月10日 1.1299 12.99%
2021年9月17日 1.0684 6.84%
2021年9月24日 1.0655 6.55%
2021年9月30日 1.0285 2.85%
2021年10月8日 1.0017 0.17%
2021年10月15日 1.0483 4.83%
2021年10月22日 1.0380 3.80%
2021年10月29日 1.0336 3.36%
2021年11月5日 0.9950 -0.50%
2021年11月12日 1.0106 1.06%
2021年11月19日 1.0017 0.17%
2021年11月26日 1.0056 0.56%
2021年11月30日 1.0031 0.31%
2021年12月3日 0.9771 -2.29%
2021年12月10日 0.9745 -2.55%
2021年12月17日 0.9451 -5.49%
2021年12月24日 0.9340 -6.60%
2021年12月31日 0.9570 -4.30%
2022年1月7日 0.9019 -9.81%
2022年1月14日 0.9077 -9.23%
2022年1月21日 0.8812 -11.88%
2022年1月28日 0.8265 -17.35%
2022年2月11日 0.8530 -14.70%
2022年2月18日 0.8502 -14.98%
2022年2月25日 0.8517 -14.83%
2022年2月28日 0.8619 -13.81%
2022年3月4日 0.8409 -15.91%
2022年3月11日 0.8039 -19.61%
2022年3月18日 0.8026 -19.74%
2022年3月25日 0.7854 -21.46%
2022年3月31日 0.7652 -23.48%
2022年4月1日 0.7653 -23.47%
2022年4月8日 0.7458 -25.42%
2022年4月15日 0.7253 -27.47%
2022年4月22日 0.6940 -30.60%
2022年4月29日 0.6930 -30.70%
2022年5月6日 0.6778 -32.22%
2022年5月13日 0.7145 -28.55%
2022年5月20日 0.7487 -25.13%
2022年5月27日 0.7397 -26.03%
2022年5月31日 0.7705 -22.95%
2022年6月2日 0.7800 -22.00%
2022年6月10日 0.8073 -19.27%
2022年6月17日 0.8259 -17.41%
2022年6月24日 0.8655 -13.45%
2022年6月30日 0.8755 -12.45%
2022年7月1日 0.8718 -12.82%
2022年7月8日 0.8520 -14.80%
2022年7月15日 0.8258 -17.42%
2022年7月22日 0.8256 -17.44%
2022年7月29日 0.8311 -16.89%
2022年8月5日 0.8258 -17.42%
2022年8月12日 0.8343 -16.57%
2022年8月19日 0.8390 -16.10%
2022年8月26日 0.8014 -19.86%
2022年8月31日 0.7645 -23.55%
2022年9月2日 0.7635 -23.65%
2022年9月9日 0.7999 -20.01%
2022年9月16日 0.7556 -24.44%
2022年9月23日 0.7399 -26.01%
2022年9月30日 0.7196 -28.04%
2022年10月14日 0.7279 -27.21%
2022年10月21日 0.7263 -27.37%
2022年10月28日 0.7013 -29.87%
2022年11月4日 0.7092 -29.08%
2022年11月11日 0.6907 -30.93%
2022年11月18日 0.6973 -30.27%
2022年11月25日 0.6749 -32.51%
2022年11月30日 0.6933 -30.67%
2022年12月2日 0.6953 -30.47%
2022年12月9日 0.7065 -29.35%
2022年12月16日 0.6995 -30.05%
2022年12月23日 0.6853 -31.47%
2022年12月30日 0.6805 -31.95%
2023年1月6日 0.7014 -29.86%
2023年1月13日 0.7208 -27.92%
2023年1月20日 0.7235 -27.65%
2023年1月31日 0.7067 -29.33%
2023年2月3日 0.7169 -28.31%
2023年2月10日 0.7158 -28.42%
2023年2月17日 0.7125 -28.75%
2023年2月24日 0.7169 -28.31%
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