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大摩一天玩转五亿港币左手抛资源股右手狂买银行股

8月19日，恒生指数深跌2.13%，为近20日以来的最大跌幅。素以作风大胆短线著称的国际投行摩根士丹利，当天动作也颇为惊人，将5亿港币玩得风生水起，这一边疯狂沽售中资资源矿产股，另一边则大口吃进中资银行股。

　　据联交所提供的公开资料显示，8月19日，摩根士丹利总共沽售中国海洋石油（0883.HK）近2469万股，中国石油化工（0386.HK）近2469万股，此外，还抛售包括大唐发电（0991.HK）、中国铝业（2600.HK）等资源矿产股，此举摩根士丹利至少可套现5亿港元。

　　值得注意的是，摩根士丹利在左手大笔沽售中资资源矿产股的同时，右手又在大笔吃入中资银行股。联交所公开资料显示，8月19日，摩根士丹利动用近5亿港元资金，买入中国银行（3988.HK）3546.53万股、交通银行（0939.HK）3876.44万股以及招商银行（3968.HK）、工商银行（1398.HK）等股票。

　　沽售石油股套现超5亿港元

　　据联交所提供的公开资料显示，8月19日，摩根士丹利总共沽售中国海洋石油近2469万股，虽然联交所没有披露当天交易成交价格，但以当天交易价格10.06元-10.50元来计算，摩根士丹利此举至少可套现2.48亿港元。

　　不仅仅是中国海洋石油，当天摩根士丹利还大笔沽售了另一只石油股中国石油化工，联交所公开资料显示，8月19日，摩根士丹利总共沽售中国石油化工近2469万股，以当天交易数据看，也至少可套现1.89亿港元。不过，摩根士丹利在中国石油(00857.HK)上似乎有所留情，仅沽售140万股。

　　进入7月以来，受国际油价持续回落、发改委重申限价令等多种因素打击，市场对于石油上市公司的业绩担忧与日剧增。此前，花旗集团就曾发布研究报告预计，中国石油化工上半年利润较上年同期下滑90%，比第一季度减少73%。而中金公司8月14日的研究报告也预计，中国石油上半年净利润同比下滑38.6%。令人玩味的是，此前摩根士丹利的报告还称，几家石油公司的业绩都还符合预期，维持中国石油等H股的增持评级。

　　不仅仅是石油公司，摩根士丹利当天集中抛售的股票当中还包括大唐发电、中国铝业等与资源矿产类上市公司的股票。联交所提供的公开资料显示，当天摩根士丹利共抛售大唐发电1751万股，中国铝业1548万股，中国神华（1088.HK）59万股，兖州煤业（01171.HK）46.6万股，海螺水泥（0914.HK）19万股。

　　8月19日，摩根士丹利在资源矿产股上即套现超过4亿港元。此外，另一短线高手瑞银，当天也沽出大唐发电189.42万股，中国神华297.81万股。8月20日，香港市场强力反弹，恒生指数当天涨幅为2.18%。摩根士丹利再度出手，减持中国石油化工931.4万股，当天中国石油化工涨幅为4.37%。

　　5亿资金转手吸纳银行股

　　值得注意的是，摩根士丹利在左手大笔沽售中资资源矿产股的同时，右手又在大笔吃入中资银行股。联交所公开资料显示，8月19日，摩根士丹利动用近1.15亿港元资金，买入中国银行（3988.HK）3546.53万股，动用近2.33亿港元资金大笔买入建设银行（0939.HK）3876.44万股。

　　此外，当天摩根士丹利还买入招商银行（3968.HK）357.45万股，工商银行（1398.HK）978.59万股，中国平安保险（2318.HK）216.55万股。总计耗费资金将近5亿港元。中资金融股中唯一例外的是中国人寿（2628.HK），联交所公开资料显示，摩根士丹利在中国人寿的持股数由18日的3908.9258万股，减少到19日的3704.2758万股，减持204.65万股。

　　利用板块轮动沽利驾轻就熟

　　摩根士丹利为何在同一交易日，一边沽售资源矿产股，另一边却大手增持金融股？凯基证券亚洲有限公司副总裁罗文生指出，对于摩根士丹利这样的投行来说，将买卖筹码集中在某一板块确实不多见，不过仅一天的数据并不能说明摩根士丹利就看淡某个板块的股票，实质上，对于摩根士丹利这样的“短线炒家”来说，利用板块轮动来沽利实在是其“拿手好戏”。

　　8月20日，摩根士丹利反手分别卖出中国银行、建设银行2143.5万股、3113.1万股。以中国银行19日成交均价3.24港元，20日成交均价3.28港元粗略计算，摩根士丹利当日至少可套利近90万港元，同样在建设银行也至少可套利300万港元。（理财周报）

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