|
信托净值 |
日期 |
信托单位净值 |
净值增长率 |
2011年1月31日 |
100.00 |
0.00% |
2011年2月28日 |
100.34 |
0.34% |
2011年3月31日 |
98.06 |
-1.94% |
2011年4月29日 |
98.63 |
-1.37% |
2011年5月31日 |
95.54 |
-4.46% |
2011年6月30日 |
95.92 |
-4.08% |
2011年7月29日 |
96.95 |
-3.05% |
2011年8月31日 |
95.53 |
-4.47% |
2011年9月30日 |
87.62 |
-12.38% |
2011年10月31日 |
89.16 |
-10.84% |
2011年11月30日 |
90.29 |
-9.71% |
2011年12月30日 |
82.17 |
-17.83% |
2012年1月31日 |
77.71 |
-22.29% |
2012年2月29日 |
81.89 |
-18.11% |
2012年3月30日 |
78.62 |
-21.38% |
2012年4月27日 |
80.00 |
-20.00% |
2012年5月31日 |
81.86 |
-18.14% |
2012年6月29日 |
85.40 |
-14.60% |
2012年7月31日 |
83.32 |
-16.68% |
2012年8月31日 |
82.98 |
-17.02% |
2012年9月28日 |
85.47 |
-14.53% |
2012年10月31日 |
87.82 |
-12.18% |
2012年11月30日 |
78.14 |
-21.86% |
2012年12月31日 |
81.98 |
-18.02% |
2013年1月31日 |
86.92 |
-13.08% |
2013年2月28日 |
91.98 |
-8.02% |
2013年3月29日 |
95.43 |
-4.57% |
2013年4月26日 |
91.80 |
-8.20% |
2013年5月31日 |
103.16 |
3.16% |
2013年6月28日 |
96.79 |
-3.21% |
2013年7月31日 |
107.28 |
7.28% |
2013年8月30日 |
109.60 |
9.60% |
2013年9月30日 |
116.08 |
16.08% |
2013年10月31日 |
111.01 |
11.01% |
2013年11月29日 |
115.95 |
15.95% |
2013年12月31日 |
115.18 |
15.18% |
2014年1月30日 |
122.75 |
22.75% |
2014年2月28日 |
124.05 |
24.05% |
2014年3月31日 |
118.79 |
18.79% |
2014年4月30日 |
114.05 |
14.05% |
2014年5月30日 |
121.19 |
21.19% |
2014年6月30日 |
124.02 |
24.02% |
2014年7月31日 |
126.89 |
26.89% |
2014年8月29日 |
131.33 |
31.33% |
2014年9月30日 |
138.12 |
38.12% |
2014年10月31日 |
139.20 |
39.20% |
2014年11月28日 |
144.87 |
44.87% |
2014年12月31日 |
135.39 |
35.39% |
2015年1月30日 |
150.43 |
50.43% |
2015年2月27日 |
165.10 |
65.10% |
2015年3月31日 |
200.04 |
100.04% |
2015年4月30日 |
223.26 |
123.26% |
2015年5月29日 |
258.34 |
158.34% |
2015年6月30日 |
218.72 |
118.72% |
2015年7月31日 |
185.55 |
85.55% |
2015年8月31日 |
149.53 |
49.53% |
2015年9月30日 |
150.00 |
50.00% |
2015年10月30日 |
159.54 |
59.54% |
2015年11月30日 |
169.03 |
69.03% |
2015年12月31日 |
179.49 |
79.49% |
2016年1月29日 |
135.00 |
35.00% |
2016年2月29日 |
133.73 |
33.73% |
2016年3月31日 |
151.91 |
51.91% |
2016年4月29日 |
153.06 |
53.06% |
2016年5月31日 |
158.47 |
58.47% |
2016年6月30日 |
165.64 |
65.64% |
2016年7月29日 |
158.08 |
58.08% |
2016年8月31日 |
169.30 |
69.30% |
2016年9月30日 |
169.00 |
69.00% |
2016年10月31日 |
170.92 |
70.92% |
2016年11月30日 |
172.43 |
72.43% |
2016年12月30日 |
162.05 |
62.05% |
2017年1月26日 |
161.10 |
61.10% |
2017年2月28日 |
168.26 |
68.26% |
2017年3月31日 |
184.19 |
84.19% |
2017年4月28日 |
183.68 |
83.68% |
2017年5月31日 |
173.96 |
73.96% |
2017年6月30日 |
190.05 |
90.05% |
2017年7月31日 |
182.46 |
82.46% |
2017年8月31日 |
193.20 |
93.20% |
2017年9月29日 |
203.57 |
103.57% |
2017年10月31日 |
214.26 |
114.26% |
2017年11月30日 |
221.45 |
121.45% |
2017年12月29日 |
218.98 |
118.98% |
2018年1月31日 |
234.10 |
134.10% |
2018年2月28日 |
225.45 |
125.45% |
2018年3月30日 |
228.67 |
128.67% |
2018年4月27日 |
210.56 |
110.56% |
2018年5月31日 |
200.67 |
100.67% |
2018年6月29日 |
191.08 |
91.08% |
2018年7月31日 |
185.84 |
85.84% |
2018年8月31日 |
175.28 |
75.28% |
2018年9月28日 |
172.35 |
72.35% |
2018年10月31日 |
156.91 |
56.91% |
2018年11月30日 |
158.89 |
58.89% |
2018年12月28日 |
148.98 |
48.98% |
2019年1月31日 |
157.07 |
57.07% |
2019年2月28日 |
174.55 |
74.55% |
2019年3月29日 |
195.90 |
95.90% |
2019年4月30日 |
190.75 |
90.75% |
2019年5月31日 |
180.75 |
80.75% |
2019年6月28日 |
187.85 |
87.85% |
2019年7月31日 |
185.80 |
85.80% |
2019年8月30日 |
176.10 |
76.10% |
2019年9月30日 |
178.04 |
78.04% |
2019年10月31日 |
183.42 |
83.42% |
2019年11月29日 |
180.44 |
80.44% |
2019年12月31日 |
193.76 |
93.76% |
2020年1月23日 |
196.79 |
96.79% |
2020年2月28日 |
191.67 |
91.67% |
2020年3月31日 |
173.28 |
73.28% |
2020年4月30日 |
188.51 |
88.51% |
2020年5月29日 |
201.12 |
101.12% |
2020年6月30日 |
220.63 |
120.63% |
2020年7月31日 |
243.44 |
143.44% |
2020年8月31日 |
249.39 |
149.39% |
2020年9月30日 |
220.76 |
120.76% |
2020年10月30日 |
222.27 |
122.27% |
2020年11月30日 |
221.67 |
121.67% |
2020年12月31日 |
244.30 |
144.30% |
2021年1月29日 |
251.30 |
151.30% |
2021年2月26日 |
241.07 |
141.07% |
2021年3月31日 |
225.12 |
125.12% |
2021年4月30日 |
233.55 |
133.55% |
2021年5月31日 |
244.72 |
144.72% |
2021年6月30日 |
231.72 |
131.72% |
2021年7月30日 |
228.58 |
128.58% |
2021年8月31日 |
249.16 |
149.16% |
2021年9月30日 |
225.29 |
125.29% |
2021年10月29日 |
228.42 |
128.42% |
2021年11月30日 |
224.63 |
124.63% |
2021年12月31日 |
217.13 |
117.13% |
2022年1月28日 |
188.37 |
88.37% |
2022年2月28日 |
195.55 |
95.55% |
2022年3月31日 |
177.11 |
77.11% |
2022年4月29日 |
162.24 |
62.24% |
2022年5月31日 |
179.76 |
79.76% |
2022年6月30日 |
203.27 |
103.27% |
2022年7月29日 |
196.71 |
96.71% |
2022年8月31日 |
184.77 |
84.77% |
2022年9月30日 |
174.90 |
74.90% |
2022年10月31日 |
169.07 |
69.07% | |
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